| 대차대조표 |
| 제 11 (당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 |
| 제 10 (전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 자 산 |
제11(당)기 |
제10(전)기 |
| 금액 |
금액 |
| I. 유동자산 |
1,100,636,705 |
7,331,620,985 |
| (1)당좌자산 |
1,100,636,705 |
7,331,620,985 |
| 1. 현금및 현금등가물 |
231,403,381 |
6,123,543,445 |
| 2. 단기금융상품 |
758,497,350 |
1,108,447,350 |
| 3. 선급비용 |
46,162,670 |
75,825,191 |
| 4. 선급금 |
0 |
0 |
| 5.선급법인세 |
19,113,295 |
0 |
| 6. 미수수익 |
22,482,037 |
19,515,530 |
| 7. 미수금 |
12,819,428 |
4,289,469 |
| 8.퇴직연금운용자산(주석8) |
10,158,544 |
|
| II. 비유동자산 |
2,000 |
3,229,802,000 |
| (1)투자자산 |
|
|
| 1.매도가능증권(주석9) |
5,000,000 |
5,000,000 |
| 자치단체보조금(주석9) |
5,000,000 |
5,000,000 |
| (2)유형자산 |
2,000 |
2,000 |
| 1. 건물 |
1,951,370,440 |
447,330,800 |
| 자치단체보조금 |
1,854,318,571 |
378,081,101 |
| 감가상각누계액 |
97,051,869 |
69,249,699 |
| 2. 구축물 |
2,273,164,480 |
2,268,864,480 |
| 자치단체보조금 |
2,072,358,425 |
2,113,457,212 |
| 감가상각누계액 |
200,806,055 |
155,407,268 |
| 3. 기계장치 |
1,319,145,120 |
842,778,040 |
| 자치단체보조금 |
495,662,119 |
110,541,418 |
| 감가상각누계액 |
823,483,001 |
732,236,622 |
| 4. 공기구 비품 |
13,047,106,500 |
13,202,444,420 |
| 자치단체보조금 |
2,416,807,210 |
1,300,450,954 |
| 감가상각누계액 |
10,630,299,290 |
11,901,993,466 |
| 5.차량운반구 |
389,067,800 |
249,676,000 |
| 자치단체보조금 |
105,269,182 |
21,013,708 |
| 감가상각누계액 |
283,796,618 |
228,660,292 |
| 6.건설중인자산 |
0 |
1,033,701,000 |
| 자치단체보조금 |
0 |
1,033,701,000 |
| (3)무형자산 |
|
|
| 1. 기타의 무형자산 |
384,978,720 |
296,745,927 |
| 자치단체보조금 |
384,978,720 |
296,745,927 |
| (4)기타유동자산 |
0 |
3,229,800,000 |
| 1. 보조금 |
3,543,332,360 |
3,483,332,360 |
| 자치단체보조금 |
3,543,332,360 |
253,532,360 |
| 자산총계 |
1,100,638,705 |
10,561,422,985 |
|
| 부채 |
제11(당)기 |
제10(전)기 |
| 금액 |
금액 |
| I. 유동부채 |
504,111,629 |
6,705,147,364 |
| 1. 미지급금 |
102,475,130 |
1,131,163,140 |
| 2. 예수금 |
18,138,767 |
368,347,710 |
| 3. 미지급법인세 |
0 |
7,787,820 |
| 4. 미환급금(주석6) |
343,091,630 |
392,922,460 |
| 5.대행사업비미반환금(주석7) |
40,406,102 |
4,651,790,094 |
| 5.시설환경개선사업미반환금 |
0 |
153,136,140 |
| II. 비유동부채 |
0 |
3,274,597,686 |
| 1. 퇴직급여충당금부채 |
4,295,486,460 |
3,819,941,290 |
| 퇴직연금운용자산 |
4,295,486,460 |
3,795,143,604 |
| 2. 장기임대보증금 |
0 |
20,000,000 |
| 3.장기대행사업비반환금 |
0 |
3,229,800,000 |
| 부 채 총 계 |
504,111,629 |
9,979,745,050 |
| 자 본 |
제11(당)기 |
제10(전)기 |
| 금액 |
금액 |
| I. 자본금 |
600,000,000 |
600,000,000 |
| 1. 자본금 |
600,000,000 |
600,000,000 |
| II. 결손금 |
3,472,924 |
18,322,065 |
| 1. 미처리결손금 |
3,472,924 |
18,322,065 |
| 자본금총계 |
596,527,076 |
581,677,935 |
| 부채와 자본 총계 |
1,100,638,705 |
10,561,422,985 |
|
| |
|
| |
|
| 손익계산서 |
| 제 11 (당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 |
| 제 10 (전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 자 본 |
제11(당)기 |
제10(전)기 |
| 금액 |
금액 |
| I. 영업수익 |
31,245,984,788 |
29,445,374,940 |
| 1. 대행사업 수익 |
31,160,344,788 |
28,885,716,180 |
| 2. 시설환경 개선사업수익 |
85,640,000 |
559,658,760 |
| III. 영업비용 |
30,487,816,616 |
28,280,120,051 |
| 1.급여 |
2,055,294,860 |
1,987,374,100 |
| 2. 제수당 |
1,742,714,720 |
1,510,512,490 |
| 3. 기타직보수 |
3,902,039,580 |
3,068,354,700 |
| 4. 퇴직급여 |
701,074,390 |
617,528,980 |
| 5. 복리후생비 |
1,539,985,420 |
1,430,576,070 |
| 6. 여비교통비 |
57,217,520 |
44,342,360 |
| 7. 통신비 |
375,796,790 |
283,184,300 |
8. 수도광열비
(전력수도, 연로유지비) |
889,201,390 |
854,240,549 |
| 9. 세금과 공과 |
462,885,210 |
412,463,180 |
| 10. 감가상각비 |
0 |
0 |
| 11. 일반수용비 |
433,529,870 |
328,957,660 |
| 12. 피복비 |
84,769,400 |
89,944,900 |
| 13. 도서인쇄비 |
356,421,760 |
357,166,760 |
| 14. 지급임차료 |
281,654,250 |
354,599,241 |
| 15. 수선유지비 |
592,652,030 |
1,233,414,770 |
| 16. 차량유지비 |
151,866,320 |
21,896,120 |
| 17. 보험료 |
286,821,826 |
272,400,361 |
| 18. 지급수수료 |
184,129,400 |
231,070,180 |
| 19. 업무추진비 |
35,963,500 |
38,900,580 |
| 20. 관서업무비 |
33,593,890 |
0 |
| 21. 교육훈련비 |
25,958,660 |
17,729,070 |
|
| 자 본 |
제11(당)기 |
제10(전)기 |
| 금액 |
금액 |
| 22. 재료비 |
1,980,560,570 |
1,786,128,320 |
| 23. 광고선전비 |
113,850,000 |
237,395,000 |
| 24. 연구개발비 |
15,000,000 |
15,000,000 |
| 25. 보상비 |
74,467,280 |
87,700,740 |
| 26. 제잡비 |
158,176,290 |
57,756,650 |
| 27. 포상금 |
11,327,764,430 |
11,073,647,430 |
| 28. 위탁관리비 |
1,449,595,460 |
1,150,212,760 |
| 28. 행사비 |
553,847,670 |
401,218,150 |
| 28. 기관성과급 |
457,854,360 |
253,324,430 |
| 28. 공탁금등 |
163,129,770 |
63,080,200 |
| III. 영업이익 |
758,168,172 |
1,165,254,889 |
| IV. 영업외수익 |
158,722,504 |
160,113,620 |
| 1. 이자수익 |
158,722,484 |
160,113,620 |
| 2. 잡이익 |
20 |
0 |
| V. 영업외 비용 |
869,027,740 |
1,080,104,650 |
| 1. 대행사업정산비 |
0 |
0 |
| 2. 운동부운영비 |
820,977,740 |
708,223,790 |
| 3. 기부금 |
0 |
30,000,000 |
| 4. 기타영업외 비용 |
48,050,000 |
341,880,860 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 |
47,862,936 |
245,263,859 |
| VII. 법인세비용 |
33,013,795 |
50,618,940 |
| VIII. 당기순이익 |
14,849,141 |
194,644,919 |
|
| |
|
| 결손처리계산서 |
| 제 11 (당) 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 |
제 10 (전) 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 |
| 처리확정일 : 2011년 3월 |
확정처리일 : 2010년 3월 26일 |
| 과 목 |
제11(당)기 |
제10(전)기 |
| 금액 |
금액 |
| I. 미처리결손금 |
(3,472,924 |
(18,322,065) |
| 1. 전기이월결손금 |
18,322,065 |
212,966,984 |
| 2. 당기순손실 |
(14,849,141) |
(194,644,919) |
| II. 결손금처리액 |
- |
- |
| III. 차기이월결손금 |
(3,472,924) |
(18,322,065) |
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